績效表現
更新日期：2025/04/23| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.11% | -0.97% | 0.27% | 0.01% | 4.91% | 0.67% | 15.41% | 11.58% |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -3.05% | -1.43% | -0.78% | 0.75% | 5.15% | 12.81% | 48.34% | 43.75% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 78% | 49% | 28% | 69% | 29% | 12% | 37% | 12% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/23 | 4.5500 | 0.0100 | 0.22% |
| 2025/04/22 | 4.5400 | 0.0200 | 0.44% |
| 2025/04/21 | 4.5200 | 0.0100 | 0.22% |
| 2025/04/16 | 4.5100 | 0.0100 | 0.22% |
| 2025/04/15 | 4.5000 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/04/14 | 4.5000 | 0.0100 | 0.22% |
| 2025/04/13 | 4.4900 | 0.0300 | 0.67% |
| 2025/04/10 | 4.4600 | 0.0100 | 0.22% |
| 2025/04/09 | 4.4500 | -0.0100 | -0.22% |
| 2025/04/08 | 4.4600 | 0.0200 | 0.45% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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